„Principalul factor care a contribuit la pierderea înregistrată în primele trei luni ale anului 2020 a fost pierderea netă nerealizată aferentă participaţiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 2,46 miliarde lei generată de OMV Petrom SA, ca urmare a evoluţiei negative a preţului acţiunii acestei companii în cursul primului trimestru al anului 2020 (impact de 889,2 milioane lei, scădere a preţului acţiunii de 35,1%) şi de scăderea de 1481,9 milioane lei a valorii participaţiilor nelistate din portofoliu ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor (în principal Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucureşti SA şi companiile E-Distribuţie). Acest impact a fost parţial compensat de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu de 522,9 milioane lei înregistrat în cursul perioadei”, se menţionează în document.
Conform raportului, preţul acţiunii a avut o performanţă foarte bună în primele două luni ale anului, atingând un nivel record de 1,3800 lei pe acţiune în data de 14 februarie 2020. Impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra activităţii economice şi pieţelor globale de capital a determinat o scădere semnificativă a performanţei Fondului în ultima lună a trimestrului.
Valoarea activului net (VAN) ajustată pe acţiune a fost a fost la 31 martie 2020 cu 16,2% mai mică decât VAN pe acţiune la 31 decembrie 2019, de 1,7339 Lei.
„Pandemia de COVID-19 a determinat o scădere puternică a pieţelor financiare din întreaga lume, afectând semnificativ portofoliul Fondului. VAN total la 31 martie 2020 a fost cu 19,3% mai mic comparativ cu sfârşitul anului 2019, în timp ce VAN pe acţiune a scăzut cu 16,3% în aceeaşi perioadă. OMV Petrom SA, cea mai mare companie listată din portofoliu, a înregistrat o scădere a preţului de 35,1%, cu un impact total în VAN de 889,2 milioane lei. În plus, valoarea participaţiilor nelistate a scăzut cu 1,035 miliarde de lei ca urmare a actualizării evaluărilor din luna martie”, se mai spune în raport.
